DNB Norway AR retail A Fonds
79,18
EUR
+0,01
EUR
+0,01
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Teilfonds strebt langfristig eine positive absolute Rendite unabhängig von den Marktbedingungen an, indem er Long- und Short-Positionen vorwiegend in Aktien von oder aktienbezogene Termingeschäfte in Bezug auf Unternehmen eingeht, die an der Börse in Oslo (Oslo Børs) oder bzw. anderen norwegischen Börsen notiert werden.
Stammdaten
| Name | DNB Norway AR retail A (EUR) Fonds |
| ISIN | LU0719363177 |
| WKN | A1JT1J |
| Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Eirik Torbjørn Hauge, Odd Einar Lillebostad |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 18.01.2012 |
| Depotbank | CACEIS Bank Luxembourg SA |
| Zahlstelle | UBS Fund Services (Lux) SA |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 79,18 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 271 |
| Volumen der Tranche | 1.199,00 EUR |
| Fondsvolumen | 20,63 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,57 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,57% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,57% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |