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Anlageziel
The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition.
Stammdaten
Name | DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (N)(NOK) Fonds |
ISIN | LU2319927401 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | DNB Asset Management SA |
Benchmark | 20.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Svein Aage Aanes, Terje Monsen |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 13.04.2021 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 13.04.2021 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 115,61 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10341 |
Volumen der Tranche | 7,47 Mio. NOK |
Fondsvolumen | 13,44 Mio. NOK |
Total Expense Ratio (TER) | 0,46 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,65% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,46% |
Transaktionskosten | 0,19% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,80% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,02 |
WE seit Jahresbeginn | 8,15% |