DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (N)(NOK) Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and mid- to long-term capital appreciation, principally through investments in fixed or floating rate debt securities and other debt instruments with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition.

Stammdaten

Name DNB Fund - Nordic Flexible Bonds Retail A (N)(NOK) Fonds
ISIN LU2319927401
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark 20.00% NBP Norwegian High Yield - NOK Hed
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Svein Aage Aanes, Terje Monsen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 13.04.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 13.04.2021
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 115,61
Anzahl Fonds der Kategorie 10341
Volumen der Tranche 7,47 Mio. NOK
Fondsvolumen 13,44 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 0,46

Gebühren

Laufende Kosten 0,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,46%
Transaktionskosten 0,19%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 8,15%