DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds

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Anlageziel

Maximale langfristige Anlagerendite mit kalkulierten Risiken. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Unternehmen in Schweden, Dänemark, Norwegen und Finnland. Der Anlageverwalter stützt sich auf eigene Analysen, um unabhängig von einer Branche oder einem Index Aktien zu ermitteln, die seiner Ansicht nach mit der Zeit höchstwahrscheinlich im Wert steigen.

Stammdaten

Name DNB Fund - Nordic Equities retail B (N) Fonds
ISIN LU1706371603
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark NASDAQ VINX Benchmark Cap
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Øyvind Fjell, Andreas Bertheussen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 04.06.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 04.06.2024
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,10
Anzahl Fonds der Kategorie 75
Volumen der Tranche 20,18 EUR
Fondsvolumen 50,92 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,07%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,17%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,35
WE seit Jahresbeginn 1,10%