DNB Fund - Multi Asset Retail A Fonds

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Anlageziel

The Sub-Fund aims to achieve a moderate level of current income and medium- to long-term capital appreciation, principally through investments in equity of companies, irrespective of capitalization size, across regions and industry sectors around the world, as well as in securities with equity features such as conversion rights or subscription warrants. The Sub-Fund will also invest in fixed or floating-rate debt instruments and other debt securities with minimum ratings of B- or equivalent credit quality at the time of acquisition, as well as liquid assets in any currency. Geographically, the Sub-fund has full flexibility.

Stammdaten

Name DNB Fund - Multi Asset Retail A (EUR) Fonds
ISIN LU2092772800
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Kim Stefan Anderson, Lena Öberg
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 12.03.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.03.2020
Depotbank Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 114,44
Anzahl Fonds der Kategorie 1990
Volumen der Tranche 5.683,30 EUR
Fondsvolumen 70,63 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,12%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,22%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn 0,24%