DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) NOK Fonds

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Anlageziel

Dieser Fonds investiert weltweit in Aktien auf Wachstumsmärkten in Fernost, Lateinamerika und Osteuropa.

Stammdaten

Name DNB Fund - Brighter Future Retail A (N) NOK Fonds
ISIN LU2238280866
WKN
Fondsgesellschaft DNB Asset Management SA
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Abhishek Thepade, Aliya Orazalina, Erlend Fredriksen
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 23.10.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 23.10.2020
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle UBS Fund Services (Lux) SA
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 116,30
Anzahl Fonds der Kategorie 3593
Volumen der Tranche 3,68 Mio. NOK
Fondsvolumen 17,55 Mio. NOK
Total Expense Ratio (TER) 1,02

Gebühren

Laufende Kosten 1,31%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,02%
Transaktionskosten 0,29%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,54
WE seit Jahresbeginn 22,56%