Dimensional Global Value Fund Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the sub-fund is to achieve long-term total return. The investment policy of this Fund is to purchase securities, including depositary receipts, of companies traded in global developed countries which the Investment Manager deems eligible value stocks. Under normal circumstances, the Fund will invest most of its net assets in securities of value companies located in global developed countries.

Stammdaten

Name Dimensional Global Value Fund GBP Accumulation Fonds
ISIN IE00B3NVPH21
WKN
Fondsgesellschaft Dimensional Ireland Limited
Benchmark MSCI World Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Nathan Lacaze
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 25.08.2016
Geschäftsjahr 30.11.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 25.08.2016
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Zahlstelle
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.11.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,05
Anzahl Fonds der Kategorie 550
Volumen der Tranche 803,42 Mio. GBP
Fonds Volumen 1,62 Mrd. GBP
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,01%
Managementgebühr 0,27%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,08
WE seit Jahresbeginn 5,86%