Defensive Bond Opp. 2026 E1 Fonds

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Anlageziel

The Objective of the Fund is to achieve, over the recommended investment period until 31 December 2026, an annualised performance after fees above that of the performance of the German federal bond with maturity 15/08/2026(ISIN DE0001102408) whose performance is 1.90% as at 25/11/2022. For an investment in US dollars, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2026, an annualizes performance after fees above that of the performance of the US federal bond with maturity 31/12/2026(ISIN code US91282CDQ15) whose performance is 4% as at 25/11/2022.

Stammdaten

Name Defensive Bond Opp. 2026 E1 Fonds
ISIN FR001400DSF4
WKN
Fondsgesellschaft Anaxis Asset Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Sébastien Davos
Domizil France
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 08.12.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 08.12.2022
Depotbank BNP Paribas
Zahlstelle
Domizil France
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 108,01
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 8,31 Mio. EUR
Fonds Volumen 75,79 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,44%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,34%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,10%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 3,35%