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Anlageziel
The Objective of the Fund is to achieve, over the recommended investment period until 31 December 2026, an annualised performance after fees above that of the performance of the German federal bond with maturity 15/08/2026(ISIN DE0001102408) whose performance is 1.90% as at 25/11/2022. For an investment in US dollars, the objective is to achieve over the recommended investment period until 31 December 2026, an annualizes performance after fees above that of the performance of the US federal bond with maturity 31/12/2026(ISIN code US91282CDQ15) whose performance is 4% as at 25/11/2022.
Stammdaten
Name | Defensive Bond Opp. 2026 E1 Fonds |
ISIN | FR001400DSF4 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Anaxis Asset Management |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Sébastien Davos |
Domizil | France |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 08.12.2022 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 08.12.2022 |
Depotbank | BNP Paribas |
Zahlstelle | |
Domizil | France |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 108,01 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1486 |
Volumen der Tranche | 8,31 Mio. EUR |
Fonds Volumen | 75,79 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,44% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
Transaktionskosten | 0,34% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,10% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 2,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 3,35% |