DCP Equity Income Fund IS Fonds

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Anlageziel

Der Teilfonds DCP – Equity Income ist als Aktienfonds ausgerichtet. Zur Erreichung des Anlageziels strebt der Teilfonds Investitionen in Einzelaktien, Aktien-Indizes (via ETFs und/oder Indexoptionen) aus den USA, Europa (inkl. Schweiz), Geldmarktinstrumente sowie Derivate an. Erträge können insbesondere aus Dividenden und Optionsprämien erzielt werden. Optionsprämien, die durch Stillhaltergeschäfte vereinnahmt werden, bilden eine wichtige Säule im Ertragskonzept des Teilonds. In Verbindung mit den Dividendenzahlungen werden regelmäßige, kursunabhängige Einkommensquellen für die Investoren des Teilfonds angestrebt. Als aktiver Aktienfonds sollen diese durch Kursgewinne ergänzt werden. Neben Direktinvestments und Optionsgeschäfte auf Einzelaktien können auch Optionen auf gängige Indizes wie bspw. dem S&P500, dem EuroStoxx50 oder dem SMI für regelmäßige Prämieneinnahmen sorgen. Indexoptionen (Call- und Put-Optionen) können dabei auch gekauft werden.

Stammdaten

Name DCP Equity Income Fund IS CHF Acc Fonds
ISIN LU2828000633
WKN A40E5J
Fondsgesellschaft Diem Client Partner AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Gemischte
Auflagedatum 18.07.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle InCore Bank AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 18.07.2024
Depotbank Banque de Luxembourg
Zahlstelle InCore Bank AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 100,83
Anzahl Fonds der Kategorie 245
Volumen der Tranche 176.192,45 CHF
Fondsvolumen 10,95 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,41

Gebühren

Laufende Kosten 1,65%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,41%
Transaktionskosten 0,24%
Depotbankgebühr 0,06%
Managementgebühr 1,00%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,42
WE seit Jahresbeginn 5,18%