DB PWM - Fixed Income Horizon 2026 SDB Fonds

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Anlageziel

The objective of the investment policy for the sub-fund is to generate a market-oriented return for the sub-fund. However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit distress events, reinvestment risk (including risk of callability), interest rate risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets.

Stammdaten

Name DB PWM - Fixed Income Horizon 2026 SDB Inc Fonds
ISIN LU2705801657
WKN
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 14.02.2024
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 14.02.2024
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10.209,03
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 61,59 Mio. EUR
Fonds Volumen 352,46 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,73

Gebühren

Laufende Kosten 0,78%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,73%
Transaktionskosten 0,05%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,63%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,09
WE seit Jahresbeginn 3,56%