DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 TFDQ Fonds

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Anlageziel

The objective of the investment policy for the sub-fund is to pay out sustainable distributions and to preserve capital invested at the sub-fund’s maturity in June 2024 (although no guarantee). However, no assurance can be given that the investment objective will be achieved as certain risks such as credit distress events, reinvestment risk, interest rate risk, counterparty defaults or changes in the taxation legislation may have negative impact on the sub-fund’s assets.

Stammdaten

Name DB PWM - DB Fixed Maturity Plan 2024 USD TFDQ Fonds
ISIN LU2008779428
WKN DWS212
Fondsgesellschaft DWS Investment S.A.
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Not Disclosed
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.10.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2019
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 85,35
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 16,14 Mio. USD
Fonds Volumen 142,50 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,43

Gebühren

Laufende Kosten 0,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,43%
Transaktionskosten 0,32%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,36%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,29
WE seit Jahresbeginn 2,64%