db Advisory Multibrands - PIMCO Real Asset Inflation Solution LC Fonds
109,09
EUR
+0,29
EUR
+0,27
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the investment policy of the sub-fund is to deliver a positive real return by investing in a diversified portfolio with the aim to gain exposure to a broad opportunity set of inflation factors or inflation-related assets including Global Inflation-Protected Securities, commodities (including gold), emerging market currencies, closed-ended real estate investment trusts (“REITs”).
Stammdaten
| Name | db Advisory Multibrands - PIMCO Real Asset Inflation Solution LC Fonds |
| ISIN | LU2531464431 |
| WKN | DWS3G1 |
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Allokation |
| Auflagedatum | 16.01.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 16.01.2023 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 109,09 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1378 |
| Volumen der Tranche | 13,44 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 15,98 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 2,35 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,65% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,35% |
| Transaktionskosten | 0,30% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 2,20% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,29 |
| WE seit Jahresbeginn | 3,54% |