db Advisory Multibrands - PIMCO Real Asset Inflation Solution LC Fonds
101,81
EUR
+0,54
EUR
+0,53
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The objective of the investment policy of the sub-fund is to deliver a positive real return by investing in a diversified portfolio with the aim to gain exposure to a broad opportunity set of inflation factors or inflation-related assets including Global Inflation-Protected Securities, commodities (including gold), emerging market currencies, closed-ended real estate investment trusts (“REITs”).
Stammdaten
Name | db Advisory Multibrands - PIMCO Real Asset Inflation Solution LC Fonds |
ISIN | LU2531464431 |
WKN | DWS3G1 |
Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. |
Benchmark | N/A |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Gemischte |
Auflagedatum | 16.01.2023 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 16.01.2023 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,81 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1269 |
Volumen der Tranche | 28,41 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 31,67 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 2,35 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,45% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,35% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,20% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,54 |
WE seit Jahresbeginn | 2,02% |