Danske Invest - Russia A Fonds
Anlageziel
Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in russische Aktien.Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung nicht erheblich von der Benchmark abweichen.Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.
Stammdaten
Name | Danske Invest SICAV - Russia A Fonds |
ISIN | LU0495011024 |
WKN | A1CZHG |
Fondsgesellschaft | Danske Invest Management |
Benchmark | MSCI Russia 10-40 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Morten Lund Ligaard, Olga Karakozova, Måns Beckeman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 30.04.2010 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.04.2010 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank SA |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 18,58 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 55 |
Volumen der Tranche | 8,08 Mio. USD |
Fonds Volumen | 8,08 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 2,50 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 2,50% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 2,00% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 2,67 |
WE seit Jahresbeginn |