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Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung einer Rendite, die über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in russische Aktien.Der Fonds fällt unter Artikel 8 der SFDR und fördert ökologische und/oder soziale Eigenschaften sowie eine gute Unternehmensführung mittels Screening, Beschränkungen, Investmentanalysen, Anlageentscheidungen und Active Ownership. Der Fonds folgt den Richtlinien für verantwortungsvolles Investieren von Danske Invest.Durch die aktive Verwaltung des Fondsportfolios wählt das Managementteam Wertpapiere aus, die überdurchschnittliche Investmentmerkmale aufzuweisen scheinen.Grundsätzlich wird erwartet, dass die Positionen des Fonds und damit seine Wertentwicklung nicht erheblich von der Benchmark abweichen.Zur Absicherung und zum effizienten Portfoliomanagement kann der Fonds Derivate nutzen.

Stammdaten

Name Danske Invest SICAV - Russia A Fonds
ISIN LU0495011024
WKN A1CZHG
Fondsgesellschaft Danske Invest Management
Benchmark MSCI Russia 10-40
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Morten Lund Ligaard, Olga Karakozova, Måns Beckeman
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 30.04.2010
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2010
Depotbank RBC Investor Services Bank SA
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 18,58
Anzahl Fonds der Kategorie 55
Volumen der Tranche 8,08 Mio. USD
Fonds Volumen 8,08 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 2,50

Gebühren

Laufende Kosten 2,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,50%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 2,00%
Rücknahmegebühr 1,00%
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 2,67
WE seit Jahresbeginn