Danske Invest - Nordic Corporate Bond A SEK DH Fonds

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ISIN LU1116404838


Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der über dem Marktniveau liegt. Die Anteilsklasse ist thesaurierend. Der Fonds investiert vorwiegend in nordische Unternehmensanleihen.

Stammdaten

Name Danske Invest SICAV - Nordic Corporate Bond A SEK DH Fonds
ISIN LU1116404838
WKN A2JFVG
Fondsgesellschaft Danske Invest Management
Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tom Lundsten, Anders Grønning
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 28.01.2015
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.01.2015
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 94,09
Anzahl Fonds der Kategorie 43
Volumen der Tranche 542.907,88 SEK
Fondsvolumen 36,29 Mio. SEK
Total Expense Ratio (TER) 1,10

Gebühren

Laufende Kosten 1,26%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,10%
Transaktionskosten 0,16%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,02
WE seit Jahresbeginn 0,06%