Danske Invest - Danish Mortgage Bond A Fonds

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Anlageziel

Das Ziel des Fonds ist die Erreichung eines Ertrags, der mindestens dem von langlaufenden dänischen Anleihen entspricht. Sie erhalten in der Regel jedes Jahr eine Ausschüttung. Der Fonds investiert vorwiegend in hochwertige Hypothekenanleihen mit Investment Grade, die in dänischen Kronen (DKK) denominiert sind.

Stammdaten

Name Danske Invest SICAV - Danish Mortgage Bond A Fonds
ISIN LU0080347536
WKN 987432
Fondsgesellschaft Danske Invest Management
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Ulrik Carstens
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 02.10.1997
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 02.10.1997
Depotbank J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 204,15
Anzahl Fonds der Kategorie 36
Volumen der Tranche 2,89 Mio. DKK
Fonds Volumen 90,29 Mio. DKK
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,86%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr 0,10%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 2,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,17
WE seit Jahresbeginn 4,34%