Daneo Real Estate Mezzanine I-A Fonds

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Anlageziel

Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht die Bereitstellung kurzbis mittelfristiger Finanzierungen für den Erwerbs von Immobilien sowie für Entwicklung von Immobilienprojekten über Darlehen und/oder Inhaberschuldverschreibungen (zusammen «Immobilienfinanzierungen») vor. Diese können direkt oder indirekt getätigt werden.Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Die Investitionen können Co Investments zulassen. Jede Investition durchläuft einen rigiden und disziplinierten Due Diligence- und Auswahlprozess. Sofern dieser positiv ausfällt und die Diversifikationsanforderungen im Portfoliokontext erfüllt werden, kann eine Investition erfolgen. Für jede getätigte Investition erfolgt eine regelmässige und sorgfältige Überwachung. Der Teilfonds strebt mit ausgewählten qualifizierten Projektentwicklern eine längerfristige Zusammenarbeit über mehrere Projekte an.

Stammdaten

Name Daneo Real Estate Mezzanine I-A EUR Fonds
ISIN LI0512998282
WKN
Fondsgesellschaft IFS Independent Financial Services AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.06.2023
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.06.2023
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 846,96
Anzahl Fonds der Kategorie 10387
Volumen der Tranche 846.962,46 EUR
Fonds Volumen 89,52 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,04

Gebühren

Laufende Kosten 2,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,04%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,55%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn