Daneo Real Estate Mezzanine Fund S-T Fonds

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Anlageziel

Die Anlagepolitik des Teilfonds sieht die Bereitstellung kurzbis mittelfristiger Finanzierungen für den Erwerbs von Immobilien sowie für Entwicklung von Immobilienprojekten über Darlehen und/oder Inhaberschuldverschreibungen (zusammen «Immobilienfinanzierungen») vor. Diese können direkt oder indirekt getätigt werden.Es werden Investitionen in einzelne Schuldverschreibungen oder in Portfolios von Schuldverschreibungen getätigt. Die Investitionen können Co Investments zulassen. Jede Investition durchläuft einen rigiden und disziplinierten Due Diligence- und Auswahlprozess. Sofern dieser positiv ausfällt und die Diversifikationsanforderungen im Portfoliokontext erfüllt werden, kann eine Investition erfolgen. Für jede getätigte Investition erfolgt eine regelmässige und sorgfältige Überwachung. Der Teilfonds strebt mit ausgewählten qualifizierten Projektentwicklern eine längerfristige Zusammenarbeit über mehrere Projekte an.

Stammdaten

Name Daneo Real Estate Mezzanine Fund S-T CHF Fonds
ISIN LI0505534557
WKN A2P0BP
Fondsgesellschaft IFS Independent Financial Services AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 16.03.2020
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 16.03.2020
Depotbank VP Bank AG
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.304,55
Anzahl Fonds der Kategorie 10381
Volumen der Tranche 48,88 Mio. CHF
Fondsvolumen 89,52 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 1,49

Gebühren

Laufende Kosten 1,49%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,49%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 4,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 2,99%