CYD Diversified Commodities Anteilklasse V Fonds
Anlageziel
Das Sondervermögen strebt als ADie Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Ein-schätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Die Auswahl der Vermögensgegenstände ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung eines Finanzindexes nachzubilden, der die weltweiten Märkte für Terminkontrakte (Futures) insbe-sondere Rohstoffmärkte repräsentiert. Das Sondervermögen wird ein oder mehrere Finanzderi-vate in Form von Total Return Swaps (TRS) abschließen. Jeder solche Total Return Swap wird für das Sondervermögen mit einer von der Kapitalanlagegesellschaft und damit dem Sonder-vermögen unabhängigen, rechtlich selbständigen Gesellschaft abgeschlossen, die in der Regel als Swap-Kontrahent bezeichnet wird.
Stammdaten
Name | CYD Diversified Commodities Anteilklasse EUR V Fonds |
ISIN | DE000A2JQJ38 |
WKN | A2JQJ3 |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management S.A. |
Benchmark | CYD Diversified Commodities © |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Not Disclosed |
Domizil | Germany |
Fondskategorie | Rohstoffe |
Auflagedatum | 09.01.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas S.A., Netherlands branch |
Zahlstelle | Tellco AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 09.01.2019 |
Depotbank | BNP Paribas S.A., Netherlands branch |
Zahlstelle | Tellco AG |
Domizil | Germany |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 86,31 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 513 |
Volumen der Tranche | 3,81 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 1,93 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,55 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,55% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,55% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | 0,05% |
Managementgebühr | 0,18% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,42 |
WE seit Jahresbeginn |