CYD Diversified Commodities Anteilklasse V Fonds

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Anlageziel

Das Sondervermögen strebt als ADie Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Ein-schätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Die Auswahl der Vermögensgegenstände ist darauf ausgerichtet, die Wertentwicklung eines Finanzindexes nachzubilden, der die weltweiten Märkte für Terminkontrakte (Futures) insbe-sondere Rohstoffmärkte repräsentiert. Das Sondervermögen wird ein oder mehrere Finanzderi-vate in Form von Total Return Swaps (TRS) abschließen. Jeder solche Total Return Swap wird für das Sondervermögen mit einer von der Kapitalanlagegesellschaft und damit dem Sonder-vermögen unabhängigen, rechtlich selbständigen Gesellschaft abgeschlossen, die in der Regel als Swap-Kontrahent bezeichnet wird.

Stammdaten

Name CYD Diversified Commodities Anteilklasse EUR V Fonds
ISIN DE000A2JQJ38
WKN A2JQJ3
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management S.A.
Benchmark CYD Diversified Commodities ©
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Not Disclosed
Domizil Germany
Fondskategorie Rohstoffe
Auflagedatum 09.01.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas S.A., Netherlands branch
Zahlstelle Tellco AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.01.2019
Depotbank BNP Paribas S.A., Netherlands branch
Zahlstelle Tellco AG
Domizil Germany
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 86,31
Anzahl Fonds der Kategorie 516
Volumen der Tranche 3,81 Mio. EUR
Fonds Volumen 1,93 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,55%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,05%
Managementgebühr 0,18%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,42
WE seit Jahresbeginn