Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 Institutional Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.

Stammdaten

Name Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I2 EUR Institutional Accumulating Fonds
ISIN IE00B4XN3T34
WKN A1W3E5
Fondsgesellschaft Cullen Capital Management, LLC
Benchmark Russell 1000 Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James P. Cullen, Jennifer Chang
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 09.12.2011
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 09.12.2011
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 21,26
Anzahl Fonds der Kategorie 9209
Volumen der Tranche 789.961,70 EUR
Fondsvolumen 358,53 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,00%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,30
WE seit Jahresbeginn