Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 Institutional Fonds
19,81
USD
+0,22
USD
+1,12
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Stammdaten
| Name | Cullen North American High Dividend Value Equity Fund Class I1 USD Institutional Distributing Fonds |
| ISIN | IE00B4YB8D55 |
| WKN | A1JV3W |
| Fondsgesellschaft | Cullen Capital Management, LLC |
| Benchmark | Russell 1000 Value |
| Ausschüttungsart | Ausschüttend |
| Manager | James P. Cullen, Jennifer Chang |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 25.02.2011 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 25.02.2011 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 19,81 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 190 |
| Volumen der Tranche | 37,91 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 372,07 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,00% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,22 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,21% |