Cullen Global High Dividend Value Equity Fund Class A2 Retail Fonds

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ISIN IE00B4W7G207


Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.

Stammdaten

Name Cullen Global High Dividend Value Equity Fund Class A2 USD Retail Accumulating Fonds
ISIN IE00B4W7G207
WKN A1W3E3
Fondsgesellschaft Cullen Capital Management, LLC
Benchmark MSCI World Value
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Rahul D. Sharma, James P. Cullen
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 28.10.2010
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 28.10.2010
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 22,92
Anzahl Fonds der Kategorie 1095
Volumen der Tranche 2,35 Mio. USD
Fondsvolumen 10,05 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 1,80

Gebühren

Laufende Kosten 2,10%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,80%
Transaktionskosten 0,30%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,04
WE seit Jahresbeginn 7,40%