Cullen Global Enhanced Equity Income Fund Class A2 Retail Fonds
11,90
USD
+0,03
USD
+0,25
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Stammdaten
| Name | Cullen Global Enhanced Equity Income Fund Class A2 USD Retail Accumulating Fonds |
| ISIN | IE00BDCK1B69 |
| WKN | |
| Fondsgesellschaft | Cullen Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI World |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | James P. Cullen, Timothy Cordle, Pravir Singh, Michael Gallant |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 08.12.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 11,90 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1081 |
| Volumen der Tranche | 836.561,22 USD |
| Fondsvolumen | 8,85 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,80 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 2,40% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,80% |
| Transaktionskosten | 0,60% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,50% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | -1,33% |