Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 (Unhedged) Institutional Fonds
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Der Fonds Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 GBP (Unhedged) Institutional Accumulating Fonds wird seit dem 05.06.2025 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Stammdaten
| Name | Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I2 GBP (Unhedged) Institutional Accumulating Fonds |
| ISIN | IE00BXNT0Q02 |
| WKN | A2PD9L |
| Fondsgesellschaft | Cullen Capital Management, LLC |
| Benchmark | MSCI EM |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Rahul D. Sharma, James P. Cullen |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 17.05.2017 |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 17.05.2017 |
| Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 15,89 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 3704 |
| Volumen der Tranche | 1.882,15 GBP |
| Fondsvolumen | 70,59 Mio. GBP |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,80% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,80% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,75% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,01 |
| WE seit Jahresbeginn |