Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 (Unhedged) Institutional Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.

Stammdaten

Name Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 GBP (Unhedged) Institutional Distributing Fonds
ISIN IE00BXNT0R19
WKN A2PD9M
Fondsgesellschaft Cullen Capital Management, LLC
Benchmark MSCI EM
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Rahul D. Sharma, James P. Cullen
Domizil Ireland
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 17.05.2017
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.05.2017
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
Zahlstelle BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 11,34
Anzahl Fonds der Kategorie 3594
Volumen der Tranche 1,12 Mio. GBP
Fondsvolumen 83,19 Mio. GBP
Total Expense Ratio (TER) 1,00

Gebühren

Laufende Kosten 1,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,00%
Transaktionskosten 0,80%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,75%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,12
WE seit Jahresbeginn 10,92%