Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 Institutional Fonds
8,47
EUR
+0,07
EUR
+0,83
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Stammdaten
Name | Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 EUR Institutional Distributing Fonds |
ISIN | IE00BXNT0K40 |
WKN | A2ASHS |
Fondsgesellschaft | Cullen Capital Management, LLC |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Rahul D. Sharma, James P. Cullen |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 14.11.2017 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 14.11.2017 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 8,47 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9156 |
Volumen der Tranche | 639.920,17 EUR |
Fonds Volumen | 83,19 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,80% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,07 |
WE seit Jahresbeginn | 6,28% |