Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 Institutional Fonds
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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation and current income.
Stammdaten
Name | Cullen Emerging Markets High Dividend Fund Class I1 USD Institutional Distributing Fonds |
ISIN | IE00BXNT0937 |
WKN | A2ASHN |
Fondsgesellschaft | Cullen Capital Management, LLC |
Benchmark | MSCI EM |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Rahul D. Sharma, James P. Cullen |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 17.06.2016 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 17.06.2016 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | BNP Paribas Securities Services,Paris,succursale de Zurich |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 11,27 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 3676 |
Volumen der Tranche | 7,51 Mio. USD |
Fondsvolumen | 77,64 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
Transaktionskosten | 0,80% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,79 |
WE seit Jahresbeginn | -1,98% |