CT (Lux) - US Disciplined Core Equities DEH Fonds
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NAV
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Anlageziel
The fund seeks to achieve capital appreciation by investing principally in the equity securities of large cap companies (within the market capitalisation range of companies in the S&P500 Index, as at the time of purchase) listed, domiciled or exercising a predominant part of their activity in the United States. Secondarily, the Portfolio may also invest in the equity securities of companies listed, domiciled and exercising a predominant part of their activity outside the United States.
Stammdaten
Name | CT (Lux) - US Disciplined Core Equities DEH EUR Acc Fonds |
ISIN | LU1587836575 |
WKN | A2DP2D |
Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Benchmark | S&P 500 |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Raghavendran Sivaraman |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Aktien |
Auflagedatum | 15.06.2017 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 15.06.2017 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zweigniederlassung Zürich |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 20,09 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 9151 |
Volumen der Tranche | 64.160,82 EUR |
Fonds Volumen | 240,91 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 0,90 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,06% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,90% |
Transaktionskosten | 0,16% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,75% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,04 |
WE seit Jahresbeginn | 22,73% |