CT (Lux) Pan European Equity Dividend Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Pan European Equity Dividend Portfolio besteht in der Erzielung von Erträgen, verbunden mit Kapitalwachstumspotenzial, mittels eines Portfolios aus Aktien von Unternehmen in Europa. Das Portfolio investiert vornehmlich in Aktienwerte von Unternehmen mit Sitz bzw. wesentlicher Geschäftstätigkeit in Europa. Das Portfolio kann derivative Finanzinstrumente zu Absicherungszwecken einsetzen. Der Nettoinventarwert dieses Portfolios lautet auf Euro und Anlageentscheidungen erfolgen aus Sicht des Euro. Der Unterberater nimmt im Rahmen des Anlageverfahrens Bezug auf den MSCI Europe Index. Das Portfolio strebt keine Nachbildung des Index an und wird nicht alle im Index enthaltenen Wertpapiere halten. Das Portfolio kann auch in Wertpapiere investieren, die nicht im Index enthalten sind.

Stammdaten

Name CT (Lux) Pan European Equity Dividend DE EUR Acc Fonds
ISIN LU1849565277
WKN A2JP9W
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Benchmark MSCI Europe
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Matthew Van de Schootbrugge
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 05.10.2018
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 05.10.2018
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 14,93
Anzahl Fonds der Kategorie 379
Volumen der Tranche 17.213,28 EUR
Fondsvolumen 59,75 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,15

Gebühren

Laufende Kosten 2,46%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,15%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,85%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,04
WE seit Jahresbeginn 11,17%