CT (Lux) - Japan Equities ASH Fonds
10,70
SGD
-0,14
SGD
-1,27
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The Portfolio seeks to achieve capital appreciation by investing a minimum of 80% of its net assets in a concentrated portfolio of equity securities issued by companies domiciled in Japan, or with significant Japanese activities, including through depositary receipts.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Japan Equities ASH Fonds |
| ISIN | LU2815974857 |
| WKN | A40C6Y |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | MSCI Japan |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Daisuke Nomoto |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 22.05.2024 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 22.05.2024 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,70 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 9177 |
| Volumen der Tranche | 148.956,85 SGD |
| Fonds Volumen | 240,95 Mio. SGD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,60 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,96% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,60% |
| Transaktionskosten | 0,36% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,40% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | -0,14 |
| WE seit Jahresbeginn | -0,35% |