CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ANH NOK Fonds
10,49
NOK
±0,00
NOK
+0,04
%
NAV
Werbung
Der Fonds CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ANH NOK Fonds wird seit dem 29.11.2024 nicht mehr vertrieben. Nähere Informationen erhalten sie von der Fondsgesellschaft.
Anlageziel
Das Global Investment Grade Credit Opportunities Portfolio wird aktiv verwaltet und strebt einen Gesamtertrag sowohl aus Erträgen als auch aus Kapitalzuwachs an, indem es in erster Linie entweder direkt oder indirekt über Derivate oder OGA, in globale Investment-GradeStaatsanleihen und Unternehmensanleihen (einschließlich CoCo-Bonds) investiert. Höchstens 10 % des Nettovermögens des Portfolios dürfen in OGA investiert werden.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Global Investment Grade Credit Opportunities ANH NOK Fonds |
| ISIN | LU1978679659 |
| WKN | A2PHKN |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Alasdair Ross, Christopher Hult, Ann Dewar |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Festverzinsliche Wertpapiere |
| Auflagedatum | 26.06.2019 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 26.06.2019 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,49 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 10942 |
| Volumen der Tranche | 722,86 NOK |
| Fondsvolumen | 3,41 Mio. NOK |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,31% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,10% |
| Transaktionskosten | 0,21% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn |