CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEH Fonds
14,96
EUR
±0,00
EUR
+0,03
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Der Fonds strebt ein gleichmäßiges, zuverlässiges Wachstum an und möchte dabei gleichzeitig höhere Renditen als Bankeinlagen erzielen. Zum Zweck der Kapitalerhaltung konzentriert sich das Management auf Staatsanleihen, investiert jedoch unter günstigen Marktbedingungen auch in Industrieobligationen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Global Emerging Market Short-Term Bonds Class AEH EUR Fonds |
| ISIN | LU0198725300 |
| WKN | A0DPBN |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | JPM EMBI Global 3-5 Cum TR USD |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christopher Cooke |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank International Limited (Luxembourg) |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 31.08.2004 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank International Limited (Luxembourg) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 14,96 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1076 |
| Volumen der Tranche | 4,19 Mio. EUR |
| Fondsvolumen | 41,74 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,50 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,72% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,50% |
| Transaktionskosten | 0,22% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 1,30% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,00 |
| WE seit Jahresbeginn | 6,37% |