CT (Lux) - Global Corporate Bond Class DEH ( Shares) Fonds

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Anlageziel

The fund seeks to achieve a total return from income and capital appreciation by investing principally, either directly or indirectly through derivatives, in a portfolio focused on Investment Grade corporate debt fixed income and floating rate securities, and when determined appropriate cash and Money Market Instruments. The Portfolio may also invest up to one third of its assets in debt securities other than Investment Grade corporates including, but not limited to, government and below Investment Grade securities, which may include, without being limited to, asset-backed and/or mortgage-backed Transferable Securities (not exceeding 20% of the Portfolio’s Net Asset Value).

Stammdaten

Name CT (Lux) - Global Corporate Bond Class DEH (EUR Accumulation Hedged Shares) Fonds
ISIN LU1062006967
WKN A112Q9
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Benchmark Bloomberg Gbl Agg Corp
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Alasdair Ross
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.06.2014
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.06.2014
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle RBC Investor Services Bank S.A. Zurich Branch
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 10,19
Anzahl Fonds der Kategorie 520
Volumen der Tranche 1,86 Mio. EUR
Fonds Volumen 987,81 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,55

Gebühren

Laufende Kosten 1,75%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,55%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,35%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 1,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,07
WE seit Jahresbeginn 0,61%