CT (Lux) - European Social Bond Fund AEP Fonds

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Anlageziel

Das European Social Bond Portfolio wird aktiv verwaltet und strebt eine Gesamtrendite aus Erträgen und Kapitalzuwachs durch Anlagen in Schuldtitel an, von denen angenommen wird, dass sie positive soziale Ergebnisse erzielen, indem sie sozial nutzbringende Aktivitäten und Entwicklungen vorwiegend in Europa unterstützen oder finanzieren.

Stammdaten

Name CT (Lux) - European Social Bond Fund AEP EUR Distribution Fonds
ISIN LU2170388040
WKN A2P39Q
Fondsgesellschaft Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Benchmark 50.00% BofAML Euro Corp Euroland Issuers, 50.00% ICE BofA EUR Non-Sov TR EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Tammie Tang
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 17.09.2020
Geschäftsjahr 31.03.
VL-fähig? Nein
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Citibank Europe plc (Luxembourg)
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 17.09.2020
Depotbank Citibank Europe plc (Luxembourg)
Zahlstelle Citibank Europe plc (Luxembourg)
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.03.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 8,69
Anzahl Fonds der Kategorie 1007
Volumen der Tranche 188.438,42 EUR
Fonds Volumen 538,07 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,55

Gebühren

Laufende Kosten 0,61%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,55%
Transaktionskosten 0,06%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 3,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,01
WE seit Jahresbeginn 3,59%