CT (Lux) - Enhanced Commodities Class DU ( Shares) Fonds
10,14
USD
+0,03
USD
+0,34
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
Anlageziel ist ein Kapitalzuwachs, der direkt oder indirekt an die Entwicklung der Warenmärkte gekoppelt ist. Der Fonds legt in Finanzderivaten an, deren Basiswerte Warenindizes oder Subindizes sind, die sich aus Terminkontrakten auf physische Waren zusammensetzen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Stammdaten
| Name | CT (Lux) - Enhanced Commodities Class DU (USD Accumulation Shares) Fonds |
| ISIN | LU0515769262 |
| WKN | A1JRQ2 |
| Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
| Benchmark | Bloomberg Commodity |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Nicolas Robin, Marc Khalamayzer, Matthew Ferrelli |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Rohstoffe |
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 29.06.2010 |
| Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 10,14 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 513 |
| Volumen der Tranche | 3,38 Mio. USD |
| Fondsvolumen | 136,70 Mio. USD |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,45 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,46% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,45% |
| Transaktionskosten | 0,01% |
| Depotbankgebühr | 0,20% |
| Managementgebühr | 1,25% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 7,14% |