CT (Lux) - Emerging Market Debt Class SU ( Shares) Fonds
31,45
USD
-0,31
USD
-0,98
%
NAV
Werbung
Anlageziel
Dieser Fonds investiert in Staatspapiere von Schwellenmärkten weltweit. Dabei konzentriert er sich auf diejenigen Schwellenländer in Lateinamerika, Europa und Asien, die das höchste relative Wachstumspotenzial aufweisen.
Stammdaten
Name | CT (Lux) - Emerging Market Debt Class SU (USD Accumulation Shares) Fonds |
ISIN | LU0202640719 |
WKN | A0PAM2 |
Fondsgesellschaft | Threadneedle Management Luxembourg S.A. |
Benchmark | JPM EMBI Global |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Adrian Hilton |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 02.11.2004 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 02.11.2004 |
Depotbank | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Zahlstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg) |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 31,45 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1833 |
Volumen der Tranche | 10.535,36 USD |
Fonds Volumen | 23,54 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 1,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,87% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,70% |
Transaktionskosten | 0,17% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,31 |
WE seit Jahresbeginn | 5,44% |