CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III A HKD Fonds

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Anlageziel

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 31 March 2022 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.

Stammdaten

Name CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III A HKD Fonds
ISIN LU1653968559
WKN A2DWCJ
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Adrian Chee, Lei Zhu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 22.09.2017
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 22.09.2017
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 881,99
Anzahl Fonds der Kategorie 1473
Volumen der Tranche 11,48 Mio. HKD
Fondsvolumen 396,60 Mio. HKD
Total Expense Ratio (TER) 0,80

Gebühren

Laufende Kosten 0,80%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,80%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,60%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,27
WE seit Jahresbeginn