CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III A HKD Fonds
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Anlageziel
The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 31 March 2022 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.
Stammdaten
Name | CS Invm Fds 3 - Credit Suisse (Lux) Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III A HKD Fonds |
ISIN | LU1653968559 |
WKN | A2DWCJ |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Adrian Chee, Lei Zhu |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.09.2017 |
Geschäftsjahr | 30.09. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.09.2017 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 30.09. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 881,99 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1473 |
Volumen der Tranche | 11,48 Mio. HKD |
Fondsvolumen | 396,60 Mio. HKD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,80 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,80% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,60% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,27 |
WE seit Jahresbeginn |