CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Small Switzerland Equity Fund XIB Fonds
90,27
CHF
+0,54
CHF
+0,60
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The objective of the Sub-fund is to achieve the highest possible return in Swiss Franc (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets.
Stammdaten
| Name | CS Invm Fds 2 - Credit Suisse (Lux) Small Cap Switzerland Equity Fund XIB CHF Fonds |
| ISIN | LU2329017136 |
| WKN | A3CM4A |
| Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
| Benchmark | ZKB Small Cap |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | Christian Sauter, Damian Burkhardt |
| Domizil | Luxembourg |
| Fondskategorie | Aktien |
| Auflagedatum | 15.04.2021 |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 15.04.2021 |
| Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
| Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
| Domizil | Luxembourg |
| Geschäftsjahr | 31.05. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 90,27 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 101 |
| Volumen der Tranche | 70.876,50 CHF |
| Fonds Volumen | 42,72 Mio. CHF |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,20 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,20% |
| Transaktionskosten | - |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,90% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,54 |
| WE seit Jahresbeginn | 4,01% |