CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Inflation Linked Bond Fund UA Fonds
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Anlageziel
Das Anlageziel des Fonds ist die Erwirtschaftung eines regelmässigen inflationsgeschützten Ertrages in CHF. Dazu investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettofondsvermögens nach dem Prinzip der Risikoverteilung weltweit in inflationsindexierten Schuldtiteln von mittlerer bis hoher Qualität einschliesslich synthetisch konstruierter inflationsindexierter Schuldtitel. Der Fonds kann auch in nicht auf CHF lautende Anlagen investieren. Der Anteil der nicht gegen den CHF abgesicherten Anlagen des Fonds darf höchstens 10% seiner Vermögenswerte betragen.
Stammdaten
Name | CS Invm Fds 14 - Credit Suisse (Lux) Inflation Linked CHF Bond Fund UA Fonds |
ISIN | LU1144400600 |
WKN | A12G8R |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | CB CS BF (Lux) Inf Linked CHF |
Ausschüttungsart | Ausschüttend |
Manager | Philipp Büchler |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 30.01.2015 |
Geschäftsjahr | 31.03. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 30.01.2015 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.03. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 101,05 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10351 |
Volumen der Tranche | 5,08 Mio. CHF |
Fonds Volumen | 50,12 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 0,70 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,80% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,70% |
Transaktionskosten | 0,10% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,45% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 0,75% |