CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH Fonds

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ISIN LU2022011998


Anlageziel

Der Subfonds strebt in erster Linie Erträge und Kapitalwachstum aus Anleihen und anderen auf USD lautenden Schuldtiteln von Emittenten aus dem Unternehmenssektor, die ihren Sitz in der Region Lateinamerika haben oder dort einen Grossteil ihrer Geschäftstätigkeit ausüben, sowie gleichzeitig eine Werterhaltung des Vermögens an. Ziel dieses Subfonds ist es, den Ertrag des Referenzindex, des JPM CEMBI Broad Diversified Latin America, zu übertreffen. Der Subfonds wird aktiv verwaltet. Der Referenzindex wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Subfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Subfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Referenzindex ableiten.

Stammdaten

Name CS Investment Funds 1 - UBS (Lux) Latin America Corporate Bond Fund DBH CHF Fonds
ISIN LU2022011998
WKN A2QMB2
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM CEMBI Broad Latin America Div
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager Claudia von Waldkirch
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 11.01.2021
Geschäftsjahr 31.10.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 11.01.2021
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.10.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.029,86
Anzahl Fonds der Kategorie 10500
Volumen der Tranche 23,88 Mio. CHF
Fondsvolumen 108,11 Mio. CHF
Total Expense Ratio (TER) 0,20

Gebühren

Laufende Kosten 0,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,20%
Transaktionskosten 0,10%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,15%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 1,96
WE seit Jahresbeginn 2,24%