CS ILS - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund EBH Fonds
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Anlageziel
The objective of the Subfund is a long-term investment in a broadly diversified portfolio of insurance-linked securities, derivatives and various types of investments related to insurance risks. Investors should view the Subfund as a long-term investment (i.e. at least three to five years). This particular Subfund has a medium risk and return profile and focuses mainly on collateralised reinsurance contracts mixed with securitised insurance linked instruments (e.g. catastrophe bonds) in order to achieve the given liquidity profile.
Stammdaten
Name | CS ILS SICAV - SIF - Credit Suisse (Lux) IRIS Balanced Fund EBH EUR Fonds |
ISIN | LU1614185368 |
WKN | A2DSE2 |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 01.10.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 01.10.2017 |
Depotbank | Northern Trust Global Services SE |
Zahlstelle | Credit Suisse (Switzerland) Ltd. |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 905,25 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10363 |
Volumen der Tranche | 79.893,03 EUR |
Fonds Volumen | 90,40 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,73 |
Gebühren
Laufende Kosten | 1,73% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,73% |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 2,00% |
Ausgabeaufschlag | 3,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | |
WE seit Jahresbeginn |