Crypto Fund - Portunus Fund Class B Fonds

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Anlageziel

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Anlagen in Kryptowährungen und Krypto-Assets einen mittel-bis langfristig überdurchschnittlichen Kapitalzuwachs zu erzielen. Es ist dem Fonds gestattet, bis zu 100% seines Vermögens in Kryptowährungen und Krypto-Assets zu investieren. Die Gewichtung der einzelnen Kryptowährungen und Krypto-Assets orientiert sich in der Regel an deren Marktkapitalisierung. Die Neugewichtung sowie Auswahl der Kryptowährungen und Krypto-Assets erfolgt vierteljährlich jeweils zum letzten Bewertungstag des Monats, erstmals mindestens drei Monate nach Auflage des Fonds. Nach Markteinschätzung des Portfolioverwalters oder in Zeiten grosser Unsicherheit im Markt der Kryptowährungen und Krypto-Assets, z.B. aufgrund von Änderungen im Protokoll einer Kryptowährung oder Krypto-Assets, kann der Fonds die jeweilige Position verkaufen und den Verkaufserlös in flüssigen Mitteln und/oder kurzfristigen fest- oder variabel-verzinslichen Wertpapieren halten.

Stammdaten

Name Crypto Fund - Portunus Fund Class EUR B Fonds
ISIN LI1111011089
WKN
Fondsgesellschaft CAIAC Fund Management AG
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Sonstige
Auflagedatum 06.12.2021
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.12.2021
Depotbank Bank Frick & Co. AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,47
Anzahl Fonds der Kategorie 597
Volumen der Tranche 54.428,90 EUR
Fondsvolumen 3,78 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,04

Gebühren

Laufende Kosten 0,04%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,04%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr 0,20%
Managementgebühr 1,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,13
WE seit Jahresbeginn 67,94%