CrossingBridge Low Duration High Income Fund I Fonds
107,16
EUR
+0,03
EUR
+0,03
%
NAV
Werbung
Werbung
Anlageziel
The investment objective of the Sub-Fund is to seek high current income and capital appreciation consistent with the preservation of capital. There can be no assurance that the Sub-Fund will achieve its investment objective.
Stammdaten
| Name | CrossingBridge Low Duration High Income Fund I EUR Fonds |
| ISIN | IE000QUK8N90 |
| WKN | A3ERJC |
| Fondsgesellschaft | Universal-Investment Luxembourg SA |
| Benchmark | N/A |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Manager | |
| Domizil | Ireland |
| Fondskategorie | Renten |
| Auflagedatum | 23.10.2023 |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
| VL-fähig? | Nein |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
| Auflagedatum | 23.10.2023 |
| Depotbank | J.P. Morgan SE, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Domizil | Ireland |
| Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
| Morningstar Rating | |
| Aktueller Rücknahmepreis | 107,16 |
| Anzahl Fonds der Kategorie | 1141 |
| Volumen der Tranche | 43,31 Mio. EUR |
| Fonds Volumen | 100,99 Mio. EUR |
| Total Expense Ratio (TER) | 1,00 |
Gebühren
| Laufende Kosten | 1,20% |
| Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,00% |
| Transaktionskosten | 0,20% |
| Depotbankgebühr | - |
| Managementgebühr | 0,65% |
| Rücknahmegebühr | - |
| Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
| Veränderung Vortag | 0,03 |
| WE seit Jahresbeginn | 0,66% |