CROSSFUND - Crossinvest Global Bond Fund B Fonds

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ISIN LU1760115995


Anlageziel

The Sub‐Fund’s objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Stammdaten

Name CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund B EUR Fonds
ISIN LU1760115995
WKN A2N5UN
Fondsgesellschaft Crossinvest SA
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 30.04.2018
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 30.04.2018
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 101,79
Anzahl Fonds der Kategorie 1474
Volumen der Tranche 557.855,24 EUR
Fondsvolumen 79,62 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,15

Gebühren

Laufende Kosten 2,70%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,15%
Transaktionskosten 0,55%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,50%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag
WE seit Jahresbeginn 0,64%