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Anlageziel
The Sub‐Fund’s objective is to seek revenue and capital growth by investing its portfolio in any type of bonds (including money market instruments) worldwide issued by any type of issuer (among others: corporate, national or local governments, supranational organizations,...) and in other transferable securities. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Stammdaten
Name | CROSSFUND SICAV - Crossinvest Global Bond Fund B CHF Fonds |
ISIN | LU1665691926 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | Crossinvest SA |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 18.12.2017 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 18.12.2017 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 112,21 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 396 |
Volumen der Tranche | 1.189,88 CHF |
Fondsvolumen | 71,64 Mio. CHF |
Total Expense Ratio (TER) | 1,87 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,32% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,87% |
Transaktionskosten | 0,45% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,50% |
Rücknahmegebühr | 5,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,03 |
WE seit Jahresbeginn | 5,23% |