CROSSFUND - Crossinvest Bond Fund B Fonds
118,86
EUR
-0,12
EUR
-0,10
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.
Stammdaten
Name | CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR Fonds |
ISIN | LU0871321294 |
WKN | A1W213 |
Fondsgesellschaft | Crossinvest SA |
Benchmark | No benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 19.07.2013 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 19.07.2013 |
Depotbank | Pictet & Cie (Europe) SA |
Zahlstelle | FundPartner Solutions (Suisse) S.A |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 118,86 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 404 |
Volumen der Tranche | 1,00 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 28,58 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) | 1,99 |
Gebühren
Laufende Kosten | 2,30% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 1,99% |
Transaktionskosten | 0,31% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 1,20% |
Rücknahmegebühr | 5,00% |
Ausgabeaufschlag | 5,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,12 |
WE seit Jahresbeginn | 1,21% |