CROSSFUND - Crossinvest Bond Fund B Fonds

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Anlageziel

The aim of this Sub‐Fund is to be exposed to in any type of debt and debt related securities (convertible bonds, reverse convertible bonds, ABS/MBS, in any type of money market instruments, with no restrictions insofar as issuers, maturities and ratings, which mainly are domiciled or whose main activity is in an OECD member state. The Sub‐Fund is actively managed. The Sub‐Fund has no benchmark index and is not managed in reference to a benchmark index.

Stammdaten

Name CROSSFUND SICAV - Crossinvest Bond Fund B EUR Fonds
ISIN LU0871321294
WKN A1W213
Fondsgesellschaft Crossinvest SA
Benchmark No benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 19.07.2013
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 19.07.2013
Depotbank Pictet & Cie (Europe) SA
Zahlstelle FundPartner Solutions (Suisse) S.A
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 118,86
Anzahl Fonds der Kategorie 404
Volumen der Tranche 1,00 Mio. EUR
Fondsvolumen 28,58 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 1,99

Gebühren

Laufende Kosten 2,30%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 1,99%
Transaktionskosten 0,31%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 1,20%
Rücknahmegebühr 5,00%
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag -0,12
WE seit Jahresbeginn 1,21%