Credit Suisse Lux Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III IA25 Fonds

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Anlageziel

The Subfund seeks to achieve an attractive yield by investing in debt instruments with a final maturity up to the Maturity Date of the Subfund. The Subfund has a limited duration, as it will run until 31 March 2022 (the “Maturity Date”) or any other date as defined by the Management Company prior to the launch date of the Subfund. In case the decision is taken to deviate from the aforementioned Maturity Date, the Prospectus will be updated accordingly. The lifetime of the Subfund is limited to the Maturity Date, as defined above. The Subfund is actively managed without reference to a benchmark.

Stammdaten

Name Credit Suisse Lux Fixed Maturity Bond Fund 2022 S-III IA25 USD Fonds
ISIN LU1645754463
WKN A2JRFD
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Ausschüttend
Manager Adrian Chee, Lei Zhu
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 26.07.2018
Geschäftsjahr 30.09.
VL-fähig? Nein
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 26.07.2018
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 30.09.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 1.034,48
Anzahl Fonds der Kategorie 1486
Volumen der Tranche 18,67 Mio. USD
Fonds Volumen 395,04 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,37

Gebühren

Laufende Kosten 0,37%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,37%
Transaktionskosten -
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,20%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 0,50%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,41
WE seit Jahresbeginn