Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local QBX Fonds
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Anlageziel
The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
Name | Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local QBX USD Fonds |
ISIN | LU2054449801 |
WKN | A2PU8B |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | JPM GBI-EMerging Global Diversified |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 12.11.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 12.11.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 933,52 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 1156 |
Volumen der Tranche | 26,32 Mio. USD |
Fondsvolumen | 419,42 Mio. USD |
Total Expense Ratio (TER) | 0,30 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,50% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,30% |
Transaktionskosten | 0,20% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,25% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | -0,79 |
WE seit Jahresbeginn | -2,01% |