Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local QBX Fonds

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Anlageziel

The Subfund tracks the JPM GBI-EM Global Diversified Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the JPM GBI-EM Global Diversified Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).

Stammdaten

Name Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Government Emerging Markets Local QBX USD Fonds
ISIN LU2054449801
WKN A2PU8B
Fondsgesellschaft UBS Asset Management (Europe) S.A.
Benchmark JPM GBI-EMerging Global Diversified
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Luxembourg
Fondskategorie Renten
Auflagedatum 12.11.2019
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 12.11.2019
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Domizil Luxembourg
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 954,93
Anzahl Fonds der Kategorie 1160
Volumen der Tranche 41,23 Mio. USD
Fondsvolumen 445,65 Mio. USD
Total Expense Ratio (TER) 0,30

Gebühren

Laufende Kosten 0,50%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,30%
Transaktionskosten 0,20%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,25%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag -4,32
WE seit Jahresbeginn 2,66%