Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Corporate QBH Fonds
1.012,36
EUR
+1,44
EUR
+0,14
%
NAV
Werbung
Anlageziel
The Subfund tracks the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Index as its benchmark index. The Investment Objective of the Subfund is to provide the Shareholders with a return in line with the performance of the Bloomberg Global Aggregate Corporate USD Index (the “Underlying Index”) (see description under the section “Description of the Underlying Index”).
Stammdaten
Name | Credit Suisse Index Fund (Lux) - CSIF (Lux) Bond Corporate USD QBH EUR Fonds |
ISIN | LU2065175221 |
WKN | A2PT3H |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management (Europe) S.A. |
Benchmark | Bloomberg Gbl Agg Corp |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | |
Domizil | Luxembourg |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 22.10.2019 |
Geschäftsjahr | 31.12. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 22.10.2019 |
Depotbank | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Domizil | Luxembourg |
Geschäftsjahr | 31.12. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 1.012,36 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 10411 |
Volumen der Tranche | 17,97 Mio. EUR |
Fondsvolumen | 25,50 Mio. EUR |
Total Expense Ratio (TER) |
Gebühren
Laufende Kosten | - |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | - |
Transaktionskosten | - |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,13% |
Rücknahmegebühr | 1,00% |
Ausgabeaufschlag | 1,00% |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 1,44 |
WE seit Jahresbeginn |