Creating Alpha Fund - German Champions I Fonds

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ISIN LI1194733823


Anlageziel

Das Anlageziel des Creating Alpha Fund – German Champions besteht hauptsächlich im Erzielen eines langfristigen Wert-zuwachses durch Investitionen, welche nach dem Grundsatz der Risikostreuung in Wertpapiere und andere Anlagen, wie nachfolgend beschrieben, getätigt werden. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds dauernd mindestens 51% seines Vermögens unmittelbar in Beteiligungs-papiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Aktien mit Warrants, etc.) von Unternehmen in Deutschland, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in Deutschland haben oder als Holdinggesellschaften überwieg-end Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in Deutschland halten, die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden.

Stammdaten

Name Creating Alpha Fund - German Champions EUR I Fonds
ISIN LI1194733823
WKN A3DN2M
Fondsgesellschaft Creating Alpha Capital GmbH
Benchmark Kein Benchmark
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager
Domizil Liechtenstein
Fondskategorie Aktien
Auflagedatum 29.12.2022
Geschäftsjahr 31.12.
VL-fähig? Nein
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 29.12.2022
Depotbank Neue Bank AG
Zahlstelle
Domizil Liechtenstein
Geschäftsjahr 31.12.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 89,16
Anzahl Fonds der Kategorie 208
Volumen der Tranche 1,21 Mio. EUR
Fondsvolumen 2,96 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 2,99

Gebühren

Laufende Kosten 3,91%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 2,99%
Transaktionskosten 0,92%
Depotbankgebühr 0,15%
Managementgebühr 0,80%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag 5,00%

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,69
WE seit Jahresbeginn 4,77%