CQS Global Convertible Fund Class S Fonds

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Anlageziel

The investment objective of the Fund is to seek to achieve attractive risk-adjusted returns over the medium to long term (typically, between six months and one year) primarily through purchasing and holding convertible securities across global markets. The Fund will seek to achieve its investment objective by sourcing, constructing and investing in a portfolio primarily comprising convertible bonds across global markets. The Investment Manager will construct the portfolio with a medium- to long-term outlook and, consequently, it is expected that investments will typically be held over the medium- to long- term.

Stammdaten

Name CQS Global Convertible Fund Class S EUR Acc Fonds
ISIN IE00BFXXNZ65
WKN A2PST3
Fondsgesellschaft CQS (UK) LLP
Benchmark N/A
Ausschüttungsart Thesaurierend
Manager James Peattie
Domizil Ireland
Fondskategorie Wandelanleihen
Auflagedatum 06.06.2018
Geschäftsjahr 30.06.
VL-fähig? Nein
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Riester Fonds Nein

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Basisdaten

Auflagedatum 06.06.2018
Depotbank BNP Paribas Securities Services, Dublin
Zahlstelle Banque Cantonale de Genève
Domizil Ireland
Geschäftsjahr 30.06.

Aktuelle Daten

Morningstar Rating
Aktueller Rücknahmepreis 120,47
Anzahl Fonds der Kategorie 572
Volumen der Tranche 97.056,94 EUR
Fondsvolumen 440,56 Mio. EUR
Total Expense Ratio (TER) 0,90

Gebühren

Laufende Kosten 1,53%
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) 0,90%
Transaktionskosten 0,63%
Depotbankgebühr -
Managementgebühr 0,40%
Rücknahmegebühr -
Ausgabeaufschlag -

Performancedaten

Veränderung Vortag 0,15
WE seit Jahresbeginn 3,18%