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Anlageziel
The investment objective of the Fund is to seek to maximise long term total returns for Shareholders of the Fund, comprising both income and capital growth (“total return”). There can be no assurance that the Fund will achieve its investment objective or that it will not incur a loss. The investment objective has been established based on market conditions and available investment opportunities existing at the date of this Supplement.
Stammdaten
Name | CQS Dynamic Credit Multi Asset Fund Class F GBP Fonds |
ISIN | IE00BN15XR23 |
WKN | |
Fondsgesellschaft | CQS (UK) LLP |
Benchmark | Kein Benchmark |
Ausschüttungsart | Thesaurierend |
Manager | Craig Scordellis, Darren Toner |
Domizil | Ireland |
Fondskategorie | Renten |
Auflagedatum | 05.02.2021 |
Geschäftsjahr | 30.06. |
VL-fähig? | Nein |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Riester Fonds | Nein |
Basisdaten
Auflagedatum | 05.02.2021 |
Depotbank | BNP Paribas Securities Services, Dublin |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Domizil | Ireland |
Geschäftsjahr | 30.06. |
Aktuelle Daten
Morningstar Rating | |
Aktueller Rücknahmepreis | 107,46 |
Anzahl Fonds der Kategorie | 588 |
Volumen der Tranche | 260,06 Mio. GBP |
Fondsvolumen | 939,46 Mio. GBP |
Total Expense Ratio (TER) | 0,47 |
Gebühren
Laufende Kosten | 0,86% |
Total Expense Ratio (Verwaltungsgebühren & sonst. Kosten) | 0,47% |
Transaktionskosten | 0,39% |
Depotbankgebühr | - |
Managementgebühr | 0,35% |
Rücknahmegebühr | - |
Ausgabeaufschlag | - |
Performancedaten
Veränderung Vortag | 0,14 |
WE seit Jahresbeginn | 5,95% |